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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 449.00 | 74 847.00 | 7 601.00 | 82 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 436.00 | 119 574.00 | 152 862.00 | 272 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 922.00 | 194 422.00 | 201 499.00 | 395 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
BN En cours de production de biens | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 312.00 | 9 364.00 | 461 948.00 | 471 312.00 |
BZ Autres créances | 712 402.00 | | 712 402.00 | 712 402.00 |
CF Disponibilités | 232 160.00 | | 232 160.00 | 232 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 190.00 | 9 364.00 | 1 531 826.00 | 1 541 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 113.00 | 203 786.00 | 1 733 326.00 | 1 937 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 132.00 | | | -101 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DL TOTAL (I) | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 629.00 | | | 752 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 035.00 | | | 248 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 993.00 | | | 1 432 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 326.00 | | | 1 733 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 485.00 | | | 761 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 421 428.00 | | 2 421 428.00 | 2 421 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 428.00 | | 2 421 428.00 | 2 421 428.00 |
FM Production stockée | | | 22 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 627.00 | | | -80 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 333.00 | | | 2 703 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 466.00 | | | 2 804 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 132.00 | | | -101 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 179.00 | | 84 274.00 | 343 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 531.00 | 395 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 531.00 | 354 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 326.00 | | 83 091.00 | 303 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | 1 184.00 | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 945.00 | 53 478.00 | | 140 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 945.00 | 53 478.00 | | 140 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 646.00 | 326 646.00 | | 326 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 036.00 | 248 036.00 | | 248 036.00 |
UP Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 459 476.00 | 459 476.00 | | 459 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VC Groupe et associés | 502 135.00 | 502 135.00 | | 502 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 630.00 | 186 804.00 | 565 826.00 | 752 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 772.00 | 112 772.00 | | 112 772.00 |
VP Divers | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 889.00 | 1 188 705.00 | 1 184.00 | 1 189 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 311.00 | 761 485.00 | 565 826.00 | 1 327 311.00 |