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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 821.00 | 53 486.00 | 64 335.00 | 117 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 235.00 | 53 486.00 | 207 749.00 | 261 235.00 |
BZ Autres créances | 276 705.00 | | 276 705.00 | 276 705.00 |
CF Disponibilités | 323 505.00 | | 323 505.00 | 323 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 210.00 | | 600 210.00 | 600 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 445.00 | 53 486.00 | 807 959.00 | 861 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 760.00 | | | 408 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
DL TOTAL (I) | 614 857.00 | | | 614 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 102.00 | | | 193 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 959.00 | | | 807 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 102.00 | | | 193 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 012.00 | | 1 543 012.00 | 1 543 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 012.00 | | 1 543 012.00 | 1 543 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 593.00 | | | 1 546 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 194.00 | | | 1 348 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 168.00 | | 11 067.00 | 250 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 754.00 | | 11 067.00 | 106 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 764.00 | 12 722.00 | | 40 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 12 722.00 | | 40 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 268 950.00 | 268 950.00 | | 268 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 942.00 | 276 778.00 | 9 164.00 | 285 942.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |