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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 030.00 | 64 111.00 | 6 919.00 | 71 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 260.00 | 71 691.00 | 8 569.00 | 80 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 779.00 | | 326 779.00 | 326 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 040.00 | 71 691.00 | 335 349.00 | 407 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 574.00 | 152 460.00 | | 201 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 778.00 | 49 114.00 | | 59 778.00 |
DL TOTAL (I) | 272 351.00 | 212 574.00 | | 272 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 31 080.00 | | 14 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 436.00 | 46 762.00 | | 45 436.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 997.00 | 98 412.00 | | 62 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 349.00 | 310 986.00 | | 335 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 317.00 | | 308 317.00 | 308 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 317.00 | | 308 317.00 | 308 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 383.00 | 13 565.00 | | 14 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 14 383.00 | | 18 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 177.00 | 288 600.00 | | 312 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 399.00 | 239 487.00 | | 252 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 778.00 | 49 114.00 | | 59 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 329.00 | | 3 931.00 | 76 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 221.00 | | 3 870.00 | 69 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 62.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 757.00 | 8 935.00 | | 62 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 237.00 | 8 935.00 | | 57 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |