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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 57 422.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 955.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 417.00 | |
BT Marchandises | | | 283 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 843 356.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 601 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 370 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 132 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 448 103.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 151 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 454.00 | 1 084 508.00 | | 1 371 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 107.00 | 386 095.00 | | 620 107.00 |
DK Provisions réglementées | | 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 431 561.00 | 1 910 710.00 | | 2 431 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 737.00 | 22 758.00 | | 29 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 952.00 | 547.00 | | 29 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 288.00 | 238 814.00 | | 172 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 329.00 | 637 771.00 | | 639 329.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 241 968.00 | | 9 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 537.00 | 132 782.00 | | 135 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 542.00 | 1 274 642.00 | | 1 016 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 103.00 | 3 185 353.00 | | 3 448 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 995.00 | 1 256 133.00 | | 973 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 987 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 885 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 872 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 218.00 | 4 809.00 | | 13 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 910.00 | | | 356 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | 320.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 235.00 | 5 129.00 | | 370 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 828.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 359.00 | 11 330.00 | | 425 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 675.00 | 12 158.00 | | 428 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 441.00 | -7 029.00 | | -58 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 219.00 | 147 618.00 | | 218 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 008.00 | 4 362 092.00 | | 5 255 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 901.00 | 3 975 997.00 | | 4 634 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 107.00 | 386 095.00 | | 620 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 975.00 | 267 975.00 | | 267 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
UX Autres créances clients | 838 296.00 | 838 296.00 | | 838 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 737.00 | 17 142.00 | 12 594.00 | 29 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 737.00 | 871 004.00 | 57 733.00 | 928 737.00 |
VW T.V.A. | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 589.00 | 973 994.00 | 12 594.00 | 986 589.00 |