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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 4 904.00 | 1 989.00 | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 031.00 | 80 662.00 | 32 369.00 | 113 031.00 |
040 Immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 655.00 | 85 566.00 | 42 089.00 | 127 655.00 |
060 Stock marchandises | 323 761.00 | 64 125.00 | 259 636.00 | 323 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 754.00 | 31 907.00 | 223 847.00 | 255 754.00 |
072 Créances – Autres | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
084 Disponibilités | 271 183.00 | | 271 183.00 | 271 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 975 471.00 | 96 032.00 | 879 439.00 | 975 471.00 |
110 Total général Actif | 1 103 126.00 | 181 598.00 | 921 528.00 | 1 103 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 993.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |