| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 095.00 | 42 540.00 | 43 555.00 | 86 095.00 |
AP Constructions | 2 568 102.00 | 1 396 425.00 | 1 171 677.00 | 2 568 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180 635.00 | 5 321 054.00 | 4 859 581.00 | 10 180 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768 979.00 | 2 139 375.00 | 1 629 604.00 | 3 768 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 789 823.00 | 8 899 395.00 | 7 890 428.00 | 16 789 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707 055.00 | | 707 055.00 | 707 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 430.00 | | 629 430.00 | 629 430.00 |
BZ Autres créances | 164 230.00 | | 164 230.00 | 164 230.00 |
CF Disponibilités | 1 232 725.00 | | 1 232 726.00 | 1 232 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 466.00 | | 2 750 466.00 | 2 750 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 289.00 | 8 899 395.00 | 10 640 894.00 | 19 540 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 246.00 | | | 2 315 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DK Provisions réglementées | 676 132.00 | | | 676 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 502.00 | | | 3 652 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 255 579.00 | | | 6 255 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 006.00 | | | 266 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
EA Autres dettes | 230 758.00 | | | 230 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 392.00 | | | 6 988 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 640 894.00 | | | 10 640 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 556.00 | | | 2 806 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 562.00 | | 629 562.00 | 629 562.00 |
FG Production vendue services | 1 883 106.00 | | 1 883 106.00 | 1 883 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 668.00 | | 2 512 668.00 | 2 512 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 241.00 | | | 3 161 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 917.00 | | | 2 808 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001 914.00 | | 2 194 564.00 | 15 001 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 655.00 | 16 789 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 655.00 | 16 703 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 915 819.00 | | 2 194 564.00 | 14 915 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571 419.00 | 1 574 542.00 | 246 567.00 | 7 571 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 678.00 | 3 862.00 | | 38 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532 741.00 | 1 570 680.00 | 246 567.00 | 7 532 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727 027.00 | 1 826.00 | 52 721.00 | 727 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 027.00 | 1 826.00 | 52 721.00 | 727 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825.00 | 52 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 758.00 | 230 758.00 | | 230 758.00 |
UX Autres créances clients | 629 430.00 | 629 430.00 | | 629 430.00 |
VB T. V. A. | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 255 579.00 | 2 073 743.00 | 4 105 564.00 | 6 255 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 445 460.00 | | | 2 445 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 018.00 | | | 1 753 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 686.00 | 810 686.00 | | 810 686.00 |
VW T.V.A. | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 392.00 | 2 806 556.00 | 4 105 564.00 | 6 988 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 780 198.00 | | | 780 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 249.00 | | | 452 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 824.00 | | | 152 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 020.00 | | | 910 020.00 |