| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
AP Constructions | 5 906.00 | 2 752.00 | 3 154.00 | 5 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 273.00 | 31 895.00 | 33 378.00 | 65 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 266.00 | 40 449.00 | 85 817.00 | 126 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 162 809.00 | | 162 809.00 | 162 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 695.00 | | 342 695.00 | 342 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 961.00 | 40 449.00 | 428 512.00 | 468 961.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
DH Report à nouveau | -54 893.00 | | | -54 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 512.00 | | | 428 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 978.00 | | 481 978.00 | 481 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 978.00 | | 481 978.00 | 481 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 456.00 | | | 494 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 834.00 | | | 491 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 384.00 | | 881.00 | 125 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 401.00 | | 879.00 | 73 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 1.00 | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 177.00 | 7 272.00 | | 33 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | 7 272.00 | | 30 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 366.00 | 21 875.00 | 67 491.00 | 89 366.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 391.00 | 94 900.00 | 67 491.00 | 162 391.00 |