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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 872.00 | 18 180.00 | 217 691.00 | 235 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 872.00 | 18 180.00 | 217 691.00 | 235 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
084 Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
110 Total général Actif | 291 328.00 | 18 180.00 | 273 148.00 | 291 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 148.00 | |
AN Terrains | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
AP Constructions | 196 088.00 | 9 804.00 | 186 284.00 | 196 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 1 012.00 | 3 539.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 243.00 | 10 816.00 | 224 427.00 | 235 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 129.00 | 10 816.00 | 277 313.00 | 288 129.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 663.00 | 26 034.00 | | 40 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 663.00 | 26 034.00 | | 40 663.00 |
242 Autres charges externes. | 28 864.00 | 21 378.00 | | 28 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 855.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147.00 | | | 147.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 364.00 | 4 052.00 | | 7 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 355.00 | 27 285.00 | | 38 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 308.00 | -1 251.00 | | 2 308.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 1 083.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 617.00 | -2 334.00 | | 1 617.00 |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 510.00 | | | -13 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 334.00 | -13 510.00 | | -2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 122 156.00 | 124 490.00 | | 122 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 575.00 | 38 086.00 | | 30 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 157.00 | 162 655.00 | | 155 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 313.00 | 287 145.00 | | 277 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 034.00 | 3 644.00 | | 26 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 368.00 | 17 155.00 | | 28 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 334.00 | -13 510.00 | | -2 334.00 |