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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 064.00 | 23 967.00 | 1 096.00 | 25 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 413.00 | 28 735.00 | 3 677.00 | 32 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 203.00 | 56 203.00 | 212 000.00 | 268 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BN En cours de production de biens | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 158 761.00 | | 158 761.00 | 158 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 325.00 | | 302 325.00 | 302 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 529.00 | 56 203.00 | 514 326.00 | 570 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 154.00 | -62 546.00 | | -45 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 238.00 | 17 391.00 | | 79 238.00 |
DL TOTAL (I) | 278 984.00 | 199 745.00 | | 278 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320.00 | 93 114.00 | | 69 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 227.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 85 627.00 | | 91 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | 57 601.00 | | 69 930.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 341.00 | 236 571.00 | | 235 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 326.00 | 436 316.00 | | 514 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 571.00 | 167 860.00 | | 186 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 864.00 | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 010.00 | | 1 257 010.00 | 1 257 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 010.00 | | 1 257 010.00 | 1 257 010.00 |
FM Production stockée | | | 3 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 1 792.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 1 792.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 707.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 748.00 | 979 827.00 | | 1 287 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 509.00 | 962 436.00 | | 1 208 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 238.00 | 17 391.00 | | 79 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 200.00 | | 560.00 | 271 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 268 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 57 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 473.00 | | 560.00 | 60 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 066.00 | 3 693.00 | 3 556.00 | 56 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 566.00 | 3 693.00 | 3 556.00 | 52 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 711.00 | 19 940.00 | 48 770.00 | 68 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 289.00 | 70 062.00 | 7 226.00 | 77 289.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 341.00 | 186 571.00 | 48 770.00 | 235 341.00 |