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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 605.00 | 72.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 802.00 | 6 284.00 | 92 518.00 | 98 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 194.00 | 6 284.00 | 127 911.00 | 134 194.00 |
CU Autres participations | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 580.00 | 23 584.00 | | 34 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | 10 996.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 90 699.00 | 89 580.00 | | 90 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 858.00 | 17 591.00 | | 29 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 632.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 13 689.00 | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 346.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 212.00 | 46 741.00 | | 37 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 911.00 | 136 321.00 | | 127 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 212.00 | 46 741.00 | | 37 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
FG Production vendue services | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 676.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 196.00 | 103 751.00 | | 100 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 077.00 | 92 755.00 | | 99 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119.00 | 10 996.00 | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 795.00 | | 7.00 | 98 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 7.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | 244.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 244.00 | | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 327.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | 4 773.00 | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 29 469.00 | 29 689.00 | | 29 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 768.00 | 9 546.00 | | 9 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 858.00 | 24 424.00 | | 17 858.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 1 526.00 | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 480.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 807.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 991.00 | 17 366.00 | | 14 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 062.00 | 5 425.00 | | 8 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 063.00 | 45 534.00 | | 43 063.00 |