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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 4 868.00 | 7 063.00 | 11 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 153 256.00 | 173 289.00 | 1 979 967.00 | 2 153 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 185.00 | 178 157.00 | 1 996 027.00 | 2 174 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 494.00 | 178 157.00 | 2 057 337.00 | 2 235 494.00 |
CU Autres participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 467.00 | 1 841 335.00 | | 1 877 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 016.00 | 36 132.00 | | -73 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 882.00 | 2 012 898.00 | | 1 939 882.00 |
DP Provisions pour risques | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 485.00 | 52 362.00 | | 39 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 931.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 586.00 | 31 374.00 | | 14 586.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | 9 108.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 639.00 | 93 775.00 | | 87 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 337.00 | 2 136 489.00 | | 2 057 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 639.00 | 93 775.00 | | 87 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 317.00 | | 172 317.00 | 172 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 317.00 | | 172 317.00 | 172 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 523.00 | 120 740.00 | | 208 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 539.00 | 84 608.00 | | 281 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 016.00 | 36 132.00 | | -73 016.00 |