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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 632.00 | 204 942.00 | 84 690.00 | 289 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 207.00 | 174 443.00 | 109 763.00 | 284 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 427.00 | 382 855.00 | 370 572.00 | 753 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 326.00 | | 805 326.00 | 805 326.00 |
BZ Autres créances | 1 180 187.00 | | 1 180 187.00 | 1 180 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 3 370 479.00 | | 3 370 479.00 | 3 370 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 577.00 | | 5 473 577.00 | 5 473 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 004.00 | 382 855.00 | 5 844 149.00 | 6 227 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
CU Autres participations | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 775.00 | 1 445 866.00 | | 1 773 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 894.00 | 827 909.00 | | 2 065 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 013.00 | 14 463.00 | | 10 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 681.00 | 2 310 238.00 | | 3 871 681.00 |
DP Provisions pour risques | 962 152.00 | 962 152.00 | | 962 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 152.00 | 962 152.00 | | 962 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 155.00 | 108 644.00 | | 61 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 175.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 893.00 | 759 074.00 | | 313 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 071.00 | 808 256.00 | | 635 071.00 |
EA Autres dettes | | 22 945.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 315.00 | 1 798 437.00 | | 1 010 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 149.00 | 5 070 827.00 | | 5 844 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 324.00 | 1 738 138.00 | | 990 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 199.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 742 504.00 | | 9 742 504.00 | 9 742 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 504.00 | | 9 742 504.00 | 9 742 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 752 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 698.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 160.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848 200.00 | 495 355.00 | | 848 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 200.00 | 495 355.00 | | 848 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 869.00 | 90.00 | | 7 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869.00 | 504 431.00 | | 7 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 331.00 | -9 075.00 | | 840 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 366.00 | 293 765.00 | | 637 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 033.00 | 10 236 923.00 | | 10 610 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 139.00 | 9 409 014.00 | | 8 544 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 894.00 | 827 909.00 | | 2 065 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 295.00 | | 85 291.00 | 669 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 753 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 577 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 177.00 | | 85 291.00 | 493 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 317.00 | 58 698.00 | 1 159.00 | 325 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 317.00 | 58 698.00 | 1 159.00 | 325 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 152.00 | | | 962 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 152.00 | | | 962 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 893.00 | 313 893.00 | | 313 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 770.00 | 358 770.00 | | 358 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
UX Autres créances clients | 805 326.00 | 805 326.00 | | 805 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 712.00 | | 1 161 712.00 | 1 161 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 299.00 | 40 308.00 | 19 991.00 | 60 299.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 740.00 | 924 409.00 | 1 175 331.00 | 2 099 740.00 |
VW T.V.A. | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 315.00 | 990 324.00 | 19 991.00 | 1 010 315.00 |