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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 549.00 | 44 278.00 | 271.00 | 44 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 516.00 | 67 578.00 | 4 938.00 | 72 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 664.00 | 111 855.00 | 7 809.00 | 119 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 787.00 | | 548 787.00 | 548 787.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CF Disponibilités | 577 194.00 | | 577 194.00 | 577 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 549.00 | | 1 168 549.00 | 1 168 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 213.00 | 111 855.00 | 1 176 358.00 | 1 288 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 352 744.00 | 353 754.00 | | 352 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 921.00 | 178 990.00 | | 256 921.00 |
DL TOTAL (I) | 736 332.00 | 659 410.00 | | 736 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 409.00 | 30 948.00 | | 31 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 242.00 | 189 970.00 | | 152 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 352.00 | 193 825.00 | | 245 352.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 2 530.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 026.00 | 417 272.00 | | 440 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 358.00 | 1 076 682.00 | | 1 176 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 026.00 | 417 272.00 | | 440 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 768.00 | | 4 750.00 | 155 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 853.00 | 119 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 446.00 | 44 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 407.00 | 72 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 173.00 | | 4 750.00 | 99 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 717.00 | 3 702.00 | 40 564.00 | 148 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 149.00 | 1 575.00 | 9 446.00 | 52 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 568.00 | 2 127.00 | 31 117.00 | 96 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 548 787.00 | 548 787.00 | | 548 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VI Groupe et associés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 393.00 | 584 393.00 | | 584 393.00 |
VW T.V.A. | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 026.00 | 440 026.00 | | 440 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 318.00 | 14 402.00 | | 18 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 361.00 | 36 175.00 | | 35 361.00 |
ST Autres comptes | 400 456.00 | 325 588.00 | | 400 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 426.00 | 49 003.00 | | 63 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 066.00 | 51 447.00 | | 364 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | 1 663.00 | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 680.00 | 16 065.00 | | 21 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 380.00 | 255 069.00 | | 386 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 538.00 | 98 115.00 | | 161 538.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 309.00 | 462 213.00 | | 863 309.00 |