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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 236.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 103.00 | 115 865.00 | 242 238.00 | 358 103.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 643 749.00 | | 643 748.00 | 643 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 450.00 | | 677 450.00 | 677 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 553.00 | 115 865.00 | 919 688.00 | 1 035 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 390 113.00 | | | 390 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
DL TOTAL (I) | 488 161.00 | | | 488 161.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 527.00 | | | 366 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 688.00 | | | 919 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 550.00 | | 570 550.00 | 570 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 550.00 | | 570 550.00 | 570 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 004.00 | | | 582 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 752.00 | | 351.00 | 357 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | 351.00 | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 233.00 | 16 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 411.00 | 31 173.00 | 16 238.00 | 47 411.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 527.00 | 141 527.00 | 225 000.00 | 366 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
ST Autres comptes | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
YT Sous‐traitance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
ZE Dividendes | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |