| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AP Constructions | 221 147.00 | 151 592.00 | 69 555.00 | 221 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 730.00 | 21 502.00 | 2 228.00 | 23 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 161.00 | 160 424.00 | 94 737.00 | 255 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 342.00 | 334 801.00 | 179 541.00 | 514 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 901.00 | 31 116.00 | 683 785.00 | 714 901.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 370.00 | 31 116.00 | 1 091 255.00 | 1 122 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 713.00 | 365 917.00 | 1 270 796.00 | 1 636 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 378 016.00 | 375 481.00 | | 378 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 415.00 | 2 535.00 | | -37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 390 895.00 | 428 310.00 | | 390 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 993.00 | 264 370.00 | | 229 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | 1 882.00 | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 186.00 | 280 946.00 | | 243 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | 76 837.00 | | 51 049.00 |
EA Autres dettes | 115 787.00 | 86 057.00 | | 115 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 479.00 | 115 155.00 | | 227 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 900.00 | 825 247.00 | | 879 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 796.00 | 1 253 557.00 | | 1 270 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 456.00 | | 32 886.00 | 481 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 152.00 | | 32 886.00 | 467 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 436.00 | 56 366.00 | | 278 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 153.00 | 56 366.00 | | 277 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 758.00 | 3 358.00 | | 27 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 758.00 | 3 358.00 | | 27 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 758.00 | 3 358.00 | | 27 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 479.00 | 227 479.00 | | 227 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 681 348.00 | 681 348.00 | | 681 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VB T. V. A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 993.00 | 38 308.00 | 191 685.00 | 229 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 990.00 | 869 968.00 | 12 022.00 | 881 990.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 900.00 | 688 215.00 | 191 685.00 | 879 900.00 |