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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
BZ Autres créances | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 761.00 | | 410 761.00 | 410 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 836.00 | | 470 836.00 | 470 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 692.00 | 5 180.00 | | 6 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | 41 512.00 | | 44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 133 909.00 | 129 192.00 | | 133 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035.00 | 4 875.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 592.00 | | 12 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 376.00 | 35 795.00 | | 43 376.00 |
EA Autres dettes | 265 879.00 | 220 332.00 | | 265 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 927.00 | 273 594.00 | | 336 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 836.00 | 402 786.00 | | 470 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 927.00 | 273 594.00 | | 336 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 863.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 184.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 184.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 6 181.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 6 181.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | -5 997.00 | | -3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 145.00 | 117 185.00 | | 117 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 428.00 | 75 673.00 | | 72 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 717.00 | 41 512.00 | | 44 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 879.00 | 265 879.00 | | 265 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 948.00 | 395 948.00 | | 395 948.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 927.00 | 336 927.00 | | 336 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 548.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 501.00 | 9 483.00 | | 10 501.00 |
ST Autres comptes | 1 104.00 | 1 086.00 | | 1 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 548.00 | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | 7 600.00 | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747.00 | 1 899.00 | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 605.00 | 10 569.00 | | 11 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |