| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 266.00 | 724.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 557.00 | 50 074.00 | 5 483.00 | 55 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 547.00 | 53 340.00 | 6 207.00 | 59 547.00 |
060 Stock marchandises | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 704.00 | 2 361.00 | 113 344.00 | 115 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
084 Disponibilités | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 998.00 | 2 361.00 | 327 637.00 | 329 998.00 |
110 Total général Actif | 389 545.00 | 55 700.00 | 333 844.00 | 389 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 939.00 | | | 370 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 990.00 | | | 374 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 396.00 | | | 223 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
242 Autres charges externes. | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
252 Charges sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 022.00 | | | 350 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 148.00 | | | 22 148.00 |