| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 122.00 | 20 102.00 | 1 020.00 | 21 122.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 519.00 | 21 396.00 | 248 123.00 | 269 519.00 |
BZ Autres créances | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 364.00 | | 533 364.00 | 533 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 883.00 | 21 396.00 | 781 487.00 | 802 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 242 100.00 | 210 044.00 | | 242 100.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 369.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 116.00 | 161 749.00 | | 151 116.00 |
DL TOTAL (I) | 749 679.00 | 728 562.00 | | 749 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076.00 | 32 787.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 1 395.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 35 516.00 | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 809.00 | 69 697.00 | | 31 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 487.00 | 798 260.00 | | 781 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 809.00 | 69 697.00 | | 31 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 071.00 | | 475 071.00 | 475 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 071.00 | | 475 071.00 | 475 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 597.00 | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 935.00 | 10 697.00 | | 12 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47.00 | 47.00 | | -47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 3 811.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 858.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -47.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 492.00 | 62 471.00 | | 54 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 752.00 | 496 479.00 | | 475 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 636.00 | 334 730.00 | | 324 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 116.00 | 161 749.00 | | 151 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 897.00 | | | 275 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 269 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378.00 | 21 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | 2 111.00 | 6 156.00 | 25 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 2 111.00 | 6 156.00 | 24 147.00 |