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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 428.00 | 103 791.00 | 19 637.00 | 123 428.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 958.00 | 103 791.00 | 240 166.00 | 343 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
084 Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
110 Total général Actif | 364 717.00 | 103 791.00 | 260 926.00 | 364 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 154.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
252 Charges sociales | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 288.00 | | | 288.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 861.00 | | | -16 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892.00 | | | 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 071.00 | | | 329 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 288.00 | | | 288.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 513.00 | | | 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 288.00 | | | 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |