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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AP Constructions | 269 125.00 | 261 015.00 | 8 109.00 | 269 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 287.00 | 264 518.00 | 227 768.00 | 492 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 426.00 | 177 913.00 | 394 513.00 | 572 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 756.00 | 713 365.00 | 630 391.00 | 1 343 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
BZ Autres créances | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 056.00 | 458.00 | 146 598.00 | 147 056.00 |
CF Disponibilités | 610 558.00 | | 610 558.00 | 610 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 365.00 | 458.00 | 993 907.00 | 994 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 122.00 | 713 823.00 | 1 624 298.00 | 2 338 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 922.00 | 104 012.00 | | 414 922.00 |
DL TOTAL (I) | 423 722.00 | 112 812.00 | | 423 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 284.00 | 4 399.00 | | 3 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284.00 | 4 399.00 | | 3 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 494.00 | 955 565.00 | | 836 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 570.00 | 6 785.00 | | 62 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 461.00 | 266 747.00 | | 135 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 542.00 | 136 789.00 | | 147 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 166.00 | 34 027.00 | | 15 166.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 291.00 | 1 399 914.00 | | 1 197 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 298.00 | 1 517 126.00 | | 1 624 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 759.00 | 763 846.00 | | 680 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 036.00 | | 7 611.00 | 1 476 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 891.00 | 1 343 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 814.00 | 1 333 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 042.00 | | 7 611.00 | 1 466 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 352.00 | 149 828.00 | 139 814.00 | 703 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 632.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 066.00 | 149 196.00 | 139 814.00 | 694 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 399.00 | | 1 115.00 | 4 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | 458.00 | 1 115.00 | 4 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 068.00 | 319 536.00 | 480 246.00 | 836 068.00 |
VI Groupe et associés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 119.00 | | | 319 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 737.00 | 218 737.00 | | 218 737.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 292.00 | 680 760.00 | 480 246.00 | 1 197 292.00 |