| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064.00 | 5 499.00 | 6 564.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 393.00 | 53 103.00 | 31 289.00 | 84 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 392.00 | 58 603.00 | 58 789.00 | 117 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BN En cours de production de biens | 268 229.00 | | 268 229.00 | 268 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 721.00 | | 262 721.00 | 262 721.00 |
BZ Autres créances | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
CF Disponibilités | 398 904.00 | | 398 904.00 | 398 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 812.00 | | 1 045 812.00 | 1 045 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 205.00 | 58 603.00 | 1 104 601.00 | 1 163 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 774.00 | | | 261 774.00 |
DL TOTAL (I) | 513 174.00 | | | 513 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 681.00 | | | 238 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 666.00 | | | 252 666.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 427.00 | | | 591 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 601.00 | | | 1 104 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 427.00 | | | 591 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 417.00 | | 10 006.00 | 107 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 117 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 6 714.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | | 3 292.00 | 81 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 294.00 | 10 309.00 | | 48 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 149.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944.00 | 10 160.00 | | 42 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 682.00 | 238 682.00 | | 238 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 667.00 | 252 667.00 | | 252 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 262 721.00 | 262 721.00 | | 262 721.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 304.00 | 339 384.00 | 20 920.00 | 360 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 428.00 | 591 428.00 | | 591 428.00 |