| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 020.00 | 21 691.00 | 10 328.00 | 32 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 784.00 | 22 917.00 | 101 866.00 | 124 784.00 |
BT Marchandises | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
BZ Autres créances | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CF Disponibilités | 730 592.00 | | 730 592.00 | 730 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 077.00 | | 969 077.00 | 969 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 862.00 | 22 917.00 | 1 070 944.00 | 1 093 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 386 395.00 | | | 386 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
DL TOTAL (I) | 601 688.00 | | | 601 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 004.00 | | | 157 004.00 |
EA Autres dettes | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 255.00 | | | 469 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 944.00 | | | 1 070 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 255.00 | | | 349 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 576.00 | | 5 003.00 | 122 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 124 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 33 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | | 5 003.00 | 30 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 3 805.00 | 2 795.00 | 21 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 3 805.00 | 2 795.00 | 21 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 593.00 | 222 555.00 | 38.00 | 222 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |