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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 2 253 061.00 | | 2 253 061.00 | 2 253 061.00 |
AP Constructions | 231 819.00 | 198 663.00 | 33 156.00 | 231 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 419.00 | 129 880.00 | 14 538.00 | 144 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 894.00 | 331 946.00 | 2 356 947.00 | 2 688 894.00 |
BT Marchandises | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
BZ Autres créances | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
CF Disponibilités | 403 021.00 | | 403 021.00 | 403 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 290.00 | | 1 060 290.00 | 1 060 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 183.00 | 331 946.00 | 3 417 237.00 | 3 749 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 282 632.00 | 1 027 681.00 | | 1 282 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 946.00 | 254 951.00 | | 299 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 828.00 | 1 290 882.00 | | 1 590 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 574.00 | 1 086 745.00 | | 880 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 313.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 857.00 | 1 155 477.00 | | 871 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 283.00 | 90 179.00 | | 72 283.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 409.00 | 2 333 843.00 | | 1 826 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 237.00 | 3 624 726.00 | | 3 417 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 505.00 | | 49 361.00 | 2 646 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 2 688 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 377 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 354.00 | | | 2 255 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 643.00 | | 2 677.00 | 381 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 46 685.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 435.00 | 16 483.00 | 6 972.00 | 322 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 142.00 | 16 483.00 | 6 972.00 | 320 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 857.00 | 871 857.00 | | 871 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
UX Autres créances clients | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 574.00 | 209 433.00 | 671 142.00 | 880 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 671.00 | 359 671.00 | | 359 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 220.00 | 459 033.00 | 56 187.00 | 515 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 409.00 | 1 155 267.00 | 671 142.00 | 1 826 409.00 |