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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 773.00 | 407 833.00 | 118 939.00 | 526 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 394.00 | 161 575.00 | 59 819.00 | 221 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 588.00 | 578 246.00 | 197 343.00 | 775 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 825.00 | | 628 825.00 | 628 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 082.00 | | 459 082.00 | 459 082.00 |
BT Marchandises | 1 214 967.00 | | 1 214 967.00 | 1 214 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 737.00 | | 3 398 737.00 | 3 398 737.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 1 156 238.00 | | 1 156 238.00 | 1 156 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 549.00 | | 7 074 549.00 | 7 074 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 138.00 | 578 246.00 | 7 271 892.00 | 7 850 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 508.00 | | | 1 405 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 331.00 | | | 807 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 839.00 | | | 2 762 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 996.00 | | | 455 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 407.00 | | | 2 848 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
EA Autres dettes | 430 436.00 | | | 430 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 053.00 | | | 4 509 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 892.00 | | | 7 271 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 333.00 | | | 4 207 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 787 393.00 | 1 787 002.00 | 10 574 395.00 | 8 787 393.00 |
FD Production vendue biens | 3 790 261.00 | 705 967.00 | 4 496 228.00 | 3 790 261.00 |
FG Production vendue services | 6 763.00 | -58.00 | 6 705.00 | 6 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 584 418.00 | 2 492 911.00 | 15 077 329.00 | 12 584 418.00 |
FM Production stockée | | | 344 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 441 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 573 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 740.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 336 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 212 547.00 | | | 212 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 106.00 | | | 15 451 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 643 776.00 | | | 14 643 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 331.00 | | | 807 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 279.00 | | 127 309.00 | 648 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 857.00 | | 127 309.00 | 620 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 505.00 | 58 740.00 | | 519 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 668.00 | 58 740.00 | | 510 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 996.00 | 154 276.00 | 301 720.00 | 455 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 407.00 | 2 848 407.00 | | 2 848 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 650.00 | 1 204 650.00 | | 1 204 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 847.00 | 3 408 847.00 | | 3 408 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 432.00 | 3 408 847.00 | 18 585.00 | 3 427 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 053.00 | 4 207 333.00 | 301 720.00 | 4 509 053.00 |