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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
AH Fonds commercial | 583 202.00 | | 583 202.00 | 583 202.00 |
AP Constructions | 97 188.00 | 26 735.00 | 70 453.00 | 97 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 908.00 | 350 362.00 | 268 546.00 | 618 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 996.00 | 192 686.00 | 106 310.00 | 298 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 042.00 | | 589 042.00 | 589 042.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 770.00 | 596 187.00 | 1 617 583.00 | 2 213 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 494 680.00 | 3 207.00 | 491 472.00 | 494 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BZ Autres créances | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
CF Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 863.00 | 3 207.00 | 736 656.00 | 739 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 633.00 | 599 394.00 | 2 354 239.00 | 2 953 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 989 091.00 | 989 323.00 | | 989 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 703.00 | 179 068.00 | | 164 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 234.00 | 1 311 831.00 | | 1 297 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 060.00 | 387 263.00 | | 335 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 1 468.00 | | 4 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341.00 | 1 694.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 364.00 | 445 285.00 | | 256 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 601.00 | 177 366.00 | | 162 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 9 264.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | 296 195.00 | 303 842.00 | | 296 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 005.00 | 1 326 180.00 | | 1 057 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 239.00 | 2 638 012.00 | | 2 354 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 632.00 | | 17 766.00 | 2 206 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 589 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 2 213 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 1 015 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 606.00 | | | 609 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 452.00 | | 12 886.00 | 1 012 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 574.00 | | 4 880.00 | 584 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 979.00 | 80 588.00 | 9 380.00 | 524 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 575.00 | 80 588.00 | 9 380.00 | 498 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 364.00 | 256 364.00 | | 256 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 195.00 | 296 195.00 | | 296 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 762.00 | 97 055.00 | 194 707.00 | 291 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 990.00 | 236 960.00 | 30.00 | 236 990.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 664.00 | 859 957.00 | 194 707.00 | 1 054 664.00 |