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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 421 134.00 | | 1 421 134.00 | 1 421 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 429.00 | | 162 429.00 | 162 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 088.00 | 743 782.00 | 73 306.00 | 817 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 935.00 | 743 782.00 | 1 704 153.00 | 2 447 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 858.00 | 403 577.00 | 1 697 281.00 | 2 100 858.00 |
BZ Autres créances | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
CF Disponibilités | 915 431.00 | | 915 431.00 | 915 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 071.00 | 403 577.00 | 2 732 494.00 | 3 136 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 005.00 | 1 147 359.00 | 4 436 647.00 | 5 584 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544 253.00 | | | 544 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 592.00 | 620 592.00 | | 620 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 182.00 | 1 569 694.00 | | 1 560 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 148 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 721.00 | 229 586.00 | | 171 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 421 056.00 | 2 639 697.00 | | 2 421 056.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | 37 419.00 | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 973.00 | 289 115.00 | | 334 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 415.00 | 1 079 208.00 | | 1 102 415.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | 28 294.00 | | 13 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 121.00 | 553 640.00 | | 551 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 591.00 | 1 988 913.00 | | 2 012 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 647.00 | 4 631 609.00 | | 4 436 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 591.00 | 105 168.00 | | 90 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 795 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 795 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 548.00 | |
GE Autres charges | | | 24 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 76.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 225.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 492.00 | 4 334.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 4 410.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | -4 441.00 | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 495.00 | 84 425.00 | | 64 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 929.00 | 4 997 929.00 | | 4 926 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 208.00 | 4 768 344.00 | | 4 755 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 721.00 | 229 586.00 | | 171 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 938.00 | | 17 574.00 | 2 531 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 577.00 | 2 447 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 577.00 | 817 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 563.00 | | | 1 583 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 091.00 | | 17 574.00 | 901 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 647.00 | 24 712.00 | 101 577.00 | 820 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 647.00 | 24 712.00 | 101 577.00 | 820 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | | 2 492.00 | 5 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 973.00 | 334 973.00 | | 334 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 415.00 | 1 011 824.00 | 90 591.00 | 1 102 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 819.00 | 1 022 667.00 | 96 152.00 | 1 118 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 121.00 | 551 121.00 | | 551 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 858.00 | 1 556 605.00 | 544 253.00 | 2 100 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 924.00 | 1 676 387.00 | 591 537.00 | 2 267 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 591.00 | 1 922 000.00 | 90 591.00 | 2 012 591.00 |