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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 259 410.00 | | 259 410.00 | 259 410.00 |
AP Constructions | 342 018.00 | 235 582.00 | 106 436.00 | 342 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 280.00 | 88 448.00 | 47 831.00 | 136 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 031.00 | 70 528.00 | 37 503.00 | 108 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 679.00 | 403 311.00 | 469 368.00 | 872 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 578.00 | 22 276.00 | 132 302.00 | 154 578.00 |
BZ Autres créances | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
CF Disponibilités | 706 309.00 | | 706 309.00 | 706 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 609.00 | 22 276.00 | 1 060 333.00 | 1 082 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 287.00 | 425 587.00 | 1 529 700.00 | 1 955 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 910 498.00 | 861 235.00 | | 910 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 785.00 | 186 407.00 | | 191 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 556.00 | 1 055 913.00 | | 1 110 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 986.00 | 131 631.00 | | 99 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 59 288.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 188.00 | 48 051.00 | | 18 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 562.00 | 231 755.00 | | 266 562.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 501.00 | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 145.00 | 472 227.00 | | 419 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 700.00 | 1 528 141.00 | | 1 529 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 116.00 | 372 241.00 | | 351 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 943.00 | | 6 811.00 | 865 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 18 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 872 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 163.00 | | | 261 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 900.00 | | 3 428.00 | 582 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | 3 382.00 | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 426.00 | 44 885.00 | | 358 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 673.00 | 44 885.00 | | 349 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 770.00 | 22 276.00 | 50 770.00 | 50 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 770.00 | 22 276.00 | 50 770.00 | 50 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 770.00 | 22 276.00 | 50 770.00 | 50 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
UX Autres créances clients | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 986.00 | 31 957.00 | 68 029.00 | 99 986.00 |
VI Groupe et associés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 529.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 118.00 | 265 236.00 | 17 883.00 | 283 118.00 |
VW T.V.A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 145.00 | 351 116.00 | 68 029.00 | 419 145.00 |