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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 601.00 | 266.00 | 28 335.00 | 28 601.00 |
AH Fonds commercial | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 527.00 | 38 071.00 | 124 456.00 | 162 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 511.00 | | 409 511.00 | 409 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 039.00 | 38 071.00 | 533 968.00 | 572 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 383 849.00 | | | 383 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
EA Autres dettes | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 968.00 | | | 533 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 43.00 | | 38 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | 43.00 | | 37 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 309 977.00 | 309 977.00 | | 309 977.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
VW T.V.A. | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 580.00 | | | 45 580.00 |