| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 850.00 | 202.00 | 170 648.00 | 170 850.00 |
BZ Autres créances | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 275 844.00 | | 275 844.00 | 275 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 077.00 | 202.00 | 495 875.00 | 496 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 077.00 | 202.00 | 695 875.00 | 696 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 946.00 | 143 009.00 | | 142 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 990.00 | 100 437.00 | | 145 990.00 |
DL TOTAL (I) | 375 064.00 | 329 574.00 | | 375 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 715.00 | 61 756.00 | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 108.00 | 208 590.00 | | 158 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 251.00 | 7 154.00 | | 28 251.00 |
EA Autres dettes | 30 307.00 | 70.00 | | 30 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 430.00 | 20 936.00 | | 86 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 811.00 | 298 506.00 | | 320 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 875.00 | 628 080.00 | | 695 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 179 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 774.00 | 39 059.00 | | 56 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 888.00 | 1 031 981.00 | | 1 179 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 899.00 | 931 544.00 | | 1 033 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 990.00 | 100 437.00 | | 145 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 108.00 | 158 108.00 | | 158 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 022.00 | 17 786.00 | 30 236.00 | 48 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
VP Divers | 49 112.00 | 36 691.00 | 12 421.00 | 49 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 961.00 | 207 541.00 | 12 421.00 | 219 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 811.00 | 290 575.00 | 30 236.00 | 320 811.00 |