| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 386.00 | 25 199.00 | 10 187.00 | 35 386.00 |
AP Constructions | 3 637 689.00 | 1 898 062.00 | 1 739 628.00 | 3 637 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 988.00 | 207 397.00 | 1 592.00 | 208 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 074.00 | 35 482.00 | 5 592.00 | 41 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 138.00 | 2 166 140.00 | 1 756 998.00 | 3 923 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 285.00 | | 182 285.00 | 182 285.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 707.00 | | 227 707.00 | 227 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 845.00 | 2 166 140.00 | 1 984 705.00 | 4 150 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 644.00 | | | 1 273 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
EA Autres dettes | 379 897.00 | | | 379 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 060.00 | | | 711 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 705.00 | | | 1 984 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 492.00 | | | 480 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 429.00 | | 1 694 429.00 | 1 694 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 429.00 | | 1 694 429.00 | 1 694 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 430.00 | | | 1 694 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 163.00 | | | 1 700 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 791 296.00 | | | 791 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 766.00 | | 42 372.00 | 3 880 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 923 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 923 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 766.00 | | 42 372.00 | 3 880 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 988.00 | 239 152.00 | | 1 926 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 988.00 | 239 152.00 | | 1 926 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 569.00 | | 230 569.00 | 230 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
UX Autres créances clients | 182 285.00 | 182 285.00 | | 182 285.00 |
VB T. V. A. | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VI Groupe et associés | 379 897.00 | 379 897.00 | | 379 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 060.00 | 480 491.00 | 230 569.00 | 711 060.00 |