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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 903.00 | 82 103.00 | 38 801.00 | 120 903.00 |
040 Immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 213.00 | 82 228.00 | 82 986.00 | 165 213.00 |
060 Stock marchandises | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
110 Total général Actif | 191 505.00 | 82 228.00 | 109 277.00 | 191 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 189.00 | | | 4 189.00 |