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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 843.00 | 100 524.00 | 91 319.00 | 191 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 918.00 | 10 816.00 | 6 103.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 425.00 | 111 340.00 | 159 085.00 | 270 425.00 |
BT Marchandises | 195 508.00 | | 195 508.00 | 195 508.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 621.00 | | 209 621.00 | 209 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 046.00 | 111 340.00 | 368 706.00 | 480 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 346.00 | 166 824.00 | | 167 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 202.00 | 523.00 | | 25 202.00 |
DL TOTAL (I) | 201 349.00 | 176 146.00 | | 201 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 110.00 | 109 564.00 | | 135 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 9 083.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | 27 562.00 | | 17 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 358.00 | 146 208.00 | | 167 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 706.00 | 322 354.00 | | 368 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 934.00 | 27 383.00 | | 36 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 934.00 | 27 383.00 | | 36 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 790.00 | 25 037.00 | | 36 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 790.00 | 26 383.00 | | 36 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 1 000.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 151.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 906.00 | 497 448.00 | | 476 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 703.00 | 496 925.00 | | 451 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 202.00 | 523.00 | | 25 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348.00 | 25 096.00 | 13 104.00 | 99 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 348.00 | 25 096.00 | 13 104.00 | 99 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 677.00 | 12 120.00 | 5 557.00 | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |