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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 539.00 | 56 097.00 | 3 442.00 | 59 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 017.00 | 58 087.00 | 1 445 930.00 | 1 504 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 021.00 | | 244 021.00 | 244 021.00 |
BZ Autres créances | 570 953.00 | | 570 953.00 | 570 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 2 309 768.00 | | 2 309 768.00 | 2 309 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 883.00 | | 3 135 883.00 | 3 135 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 900.00 | 58 087.00 | 4 581 813.00 | 4 639 900.00 |
CU Autres participations | 1 442 488.00 | | 1 442 488.00 | 1 442 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 985.00 | 644 985.00 | | 644 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
DG Autres réserves | 121 314.00 | 413 074.00 | | 121 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 273.00 | -41 759.00 | | 1 172 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 071.00 | 1 080 798.00 | | 2 003 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 543.00 | 2 004 074.00 | | 2 160 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 244.00 | 975 000.00 | | 117 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 224.00 | 32 972.00 | | 60 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 334.00 | 326 791.00 | | 240 334.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 84 980.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 742.00 | 3 423 817.00 | | 2 578 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 813.00 | 4 504 615.00 | | 4 581 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 497.00 | 1 440 331.00 | | 970 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 263.00 | | 745 263.00 | 745 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 263.00 | | 745 263.00 | 745 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | 8 946.00 | | 4 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 404.00 | 637 899.00 | | 1 999 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 130.00 | 679 659.00 | | 827 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 273.00 | -41 759.00 | | 1 172 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 017.00 | | | 1 504 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 488.00 | | | 1 442 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 477.00 | 2 610.00 | | 55 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 487.00 | 2 610.00 | | 53 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VC Groupe et associés | 555 088.00 | 555 088.00 | | 555 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160 543.00 | 552 298.00 | 1 608 245.00 | 2 160 543.00 |
VI Groupe et associés | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 803.00 | 815 803.00 | | 815 803.00 |
VW T.V.A. | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 742.00 | 970 497.00 | 1 608 245.00 | 2 578 742.00 |