| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 250.00 | | 406 250.00 | 406 250.00 |
AP Constructions | 1 329 166.00 | 98 825.00 | 1 230 341.00 | 1 329 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 347.00 | 15 049.00 | 3 297.00 | 18 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 762.00 | 113 874.00 | 1 639 888.00 | 1 753 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
BZ Autres créances | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CF Disponibilités | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 352.00 | 113 874.00 | 1 871 478.00 | 1 985 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
DH Report à nouveau | -321 200.00 | -239 797.00 | | -321 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 713.00 | -81 402.00 | | -115 713.00 |
DL TOTAL (I) | -83 299.00 | 32 413.00 | | -83 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 1 601.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 961.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 1 951 896.00 | 1 942 185.00 | | 1 951 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 777.00 | 1 945 090.00 | | 1 954 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 478.00 | 1 977 504.00 | | 1 871 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 452.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 487.00 | | | -49 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 258.00 | 11 633.00 | | 23 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 971.00 | 93 035.00 | | 138 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 713.00 | -81 402.00 | | -115 713.00 |