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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 159.00 | 6 284.00 | 875.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 710.00 | 9 264.00 | 22 446.00 | 31 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 750.00 | 203 584.00 | 208 167.00 | 411 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 298.00 | 203 584.00 | 335 715.00 | 539 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 009.00 | 212 847.00 | 358 161.00 | 571 009.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 868.00 | 229 377.00 | | 130 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 705.00 | -98 509.00 | | -27 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 113 813.00 | 143 918.00 | | 113 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 591.00 | 80 987.00 | | 68 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 611.00 | 26 446.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 246.00 | 123 578.00 | | 112 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | 12 456.00 | | 15 029.00 |
EA Autres dettes | 20 207.00 | 32 583.00 | | 20 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 348.00 | 301 712.00 | | 244 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 161.00 | 445 630.00 | | 358 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 713.00 | 165 260.00 | | 142 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 257.00 | | 453.00 | 31 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | 437.00 | 6 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 556.00 | | 16.00 | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 976.00 | 287.00 | | 8 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 287.00 | | 5 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 589.00 | 203 584.00 | 255 589.00 | 255 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 589.00 | 203 584.00 | 255 589.00 | 255 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 589.00 | 203 584.00 | 255 589.00 | 255 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 584.00 | 255 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 207.00 | 207.00 | 20 000.00 | 20 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
UX Autres créances clients | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 506.00 | 12 534.00 | 55 972.00 | 68 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 642.00 | 66 086.00 | 21 556.00 | 87 642.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 737.00 | 140 102.00 | 101 635.00 | 241 737.00 |