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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 378.00 | 216.00 | 8 594.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 565.00 | 23 485.00 | 5 080.00 | 28 565.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 016.00 | 505 442.00 | 403 574.00 | 909 016.00 |
BP En cours de production de services | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 800.00 | | 5 067 800.00 | 5 067 800.00 |
BZ Autres créances | 11 303 819.00 | | 11 303 819.00 | 11 303 819.00 |
CF Disponibilités | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 780 351.00 | | 16 780 351.00 | 16 780 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 689 367.00 | 505 442.00 | 17 183 925.00 | 17 689 367.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 491 631.00 | 473 578.00 | 18 053.00 | 491 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 485 656.00 | 340 610.00 | | 485 656.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 458.00 | 145 046.00 | | 28 458.00 |
DL TOTAL (I) | 600 920.00 | 572 462.00 | | 600 920.00 |
DP Provisions pour risques | 75 161.00 | 44 257.00 | | 75 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 161.00 | 44 257.00 | | 75 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 1 330.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 500.00 | 454.00 | | 136 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 711 648.00 | 12 818 021.00 | | 12 711 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 171.00 | 892 430.00 | | 924 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 2 730 508.00 | 2 239 232.00 | | 2 730 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 507 844.00 | 15 951 467.00 | | 16 507 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 183 925.00 | 16 568 186.00 | | 17 183 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 943 937.00 | 1 085 867.00 | 9 029 804.00 | 7 943 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 937.00 | 1 085 867.00 | 9 029 804.00 | 7 943 937.00 |
FM Production stockée | | | 78 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 140 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 251.00 | |
GE Autres charges | | | 68 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 484.00 | 111 730.00 | | 56 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 286.00 | 22 558.00 | | 125 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 286.00 | 42 524.00 | | 125 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 802.00 | 69 206.00 | | -68 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | -3 391.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 571.00 | 9 148 348.00 | | 9 218 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 113.00 | 9 003 302.00 | | 9 190 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 458.00 | 145 046.00 | | 28 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 043.00 | 4 100.00 | | 906 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 631.00 | | | 491 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 909 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 594.00 | | | 383 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | 4 100.00 | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 346.00 | 42 096.00 | | 463 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 273.00 | 38 305.00 | | 435 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 800.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 495.00 | 2 990.00 | | 20 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 257.00 | 32 251.00 | 1 347.00 | 44 257.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 057.00 | 32 251.00 | 18 147.00 | 61 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711 648.00 | 12 711 648.00 | | 12 711 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 508.00 | 2 730 508.00 | 5.00 | 2 730 508.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 5 047 640.00 | 5 047 640.00 | | 5 047 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 2 138 673.00 | 2 138 673.00 | | 2 138 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 165.00 | 1 157 165.00 | | 1 157 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952 238.00 | 7 952 238.00 | | 7 952 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383 596.00 | 16 383 596.00 | | 16 383 596.00 |
VW T.V.A. | 667 193.00 | 667 193.00 | | 667 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 507 844.00 | 16 371 344.00 | 136 500.00 | 16 507 844.00 |