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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 547.00 | 151 520.00 | 1 027.00 | 152 547.00 |
AH Fonds commercial | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 402.00 | 8 114.00 | 9 289.00 | 17 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 811.00 | 82 909.00 | 36 901.00 | 119 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 093.00 | 242 543.00 | 60 549.00 | 303 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 941.00 | 8 432.00 | 603 510.00 | 611 941.00 |
BZ Autres créances | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CF Disponibilités | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 667.00 | 8 432.00 | 858 235.00 | 866 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 759.00 | 250 975.00 | 918 784.00 | 1 169 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 810.00 | | | 193 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 271 671.00 | | | 271 671.00 |
DH Report à nouveau | -715 313.00 | | | -715 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 406.00 | | | -68 406.00 |
DL TOTAL (I) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DP Provisions pour risques | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 883.00 | | | 413 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
EA Autres dettes | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 321.00 | | | 901 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 784.00 | | | 918 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 321.00 | | | 901 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 734.00 | | 1 272 734.00 | 1 272 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 734.00 | | 1 272 734.00 | 1 272 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 048.00 | | | -33 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 967.00 | | | 1 310 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 373.00 | | | 1 379 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 406.00 | | | -68 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 757.00 | | 25 711.00 | 278 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 303 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 518.00 | | 25 695.00 | 111 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 16.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 853.00 | 12 690.00 | | 229 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 868.00 | 652.00 | | 150 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 985.00 | 12 038.00 | | 78 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 295.00 | | 593.00 | 6 295.00 |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 727.00 | | 593.00 | 14 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 592 613.00 | 592 613.00 | | 592 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VI Groupe et associés | 413 883.00 | 413 883.00 | | 413 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 727.00 | 687 040.00 | 22 687.00 | 709 727.00 |
VW T.V.A. | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 321.00 | 901 321.00 | | 901 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
YT Sous‐traitance | 337 517.00 | | | 337 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 218.00 | | | 257 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 486.00 | | | 530 486.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |