| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 127.00 | 6 412.00 | 2 715.00 | 9 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 327.00 | 39 096.00 | 11 231.00 | 50 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 122.00 | 34 102.00 | 20 020.00 | 54 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 576.00 | 79 611.00 | 33 965.00 | 113 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 838.00 | 60 153.00 | 3 997 685.00 | 4 057 838.00 |
BZ Autres créances | 502 830.00 | | 502 830.00 | 502 830.00 |
CF Disponibilités | 117 561.00 | | 117 561.00 | 117 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 256.00 | 60 153.00 | 4 758 103.00 | 4 818 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 832.00 | 139 764.00 | 4 792 068.00 | 4 931 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 416.00 | | | 215 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885 958.00 | | | -1 885 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 654 042.00 | | | -1 654 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 325.00 | | | 1 276 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 990.00 | | | 618 990.00 |
EA Autres dettes | 4 206 623.00 | | | 4 206 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 590.00 | | | 335 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 111.00 | | | 6 446 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 068.00 | | | 4 792 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 446 111.00 | | | 6 446 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 496 413.00 | | 4 496 413.00 | 4 496 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 413.00 | | 4 496 413.00 | 4 496 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 933.00 | | | -14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 519.00 | | | 4 506 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 478.00 | | | 6 392 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885 958.00 | | | -1 885 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 702.00 | | 11 574.00 | 102 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 113 576.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | 4 500.00 | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | | 7 074.00 | 97 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 990.00 | 19 621.00 | | 59 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 1 785.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 17 836.00 | | 55 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 325.00 | 1 276 325.00 | | 1 276 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 590.00 | 335 590.00 | | 335 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 654.00 | 3 985 654.00 | | 3 985 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VB T. V. A. | 443 446.00 | 443 446.00 | | 443 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 139 174.00 | 4 139 174.00 | | 4 139 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 909.00 | 4 566 909.00 | | 4 566 909.00 |
VW T.V.A. | 452 364.00 | 452 364.00 | | 452 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 111.00 | 6 446 111.00 | | 6 446 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
ST Autres comptes | 408 715.00 | | | 408 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
YT Sous‐traitance | 2 462 222.00 | | | 2 462 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 477 802.00 | | | 1 477 802.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 851.00 | | | 776 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 255.00 | | | 879 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 604 000.00 | | | 4 604 000.00 |