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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 703.00 | 1 602 291.00 | 1 301 412.00 | 2 903 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
BZ Autres créances | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 978.00 | | 389 978.00 | 389 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 681.00 | 1 602 291.00 | 1 691 390.00 | 3 293 681.00 |
CU Autres participations | 2 903 703.00 | 1 602 291.00 | 1 301 412.00 | 2 903 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 810.00 | 1 251 810.00 | | 1 251 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
DH Report à nouveau | -502 111.00 | -298 190.00 | | -502 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 138.00 | -203 921.00 | | -27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 922 407.00 | 949 545.00 | | 922 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 271.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 009.00 | 603 328.00 | | 648 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 11 388.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 208.00 | 148 863.00 | | 111 208.00 |
EA Autres dettes | | 37 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 982.00 | 800 937.00 | | 768 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 389.00 | 1 750 483.00 | | 1 691 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 703.00 | | | 2 918 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 903 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 903 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918 703.00 | | | 2 918 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 326.00 | 27 965.00 | 15 000.00 | 1 589 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 326.00 | 27 965.00 | 15 000.00 | 1 589 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 965.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
UX Autres créances clients | 284 200.00 | 284 200.00 | | 284 200.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 648 009.00 | 648 009.00 | | 648 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 322.00 | 372 322.00 | | 372 322.00 |
VW T.V.A. | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 983.00 | 768 983.00 | | 768 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |