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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 328 752.00 | 6 022.00 | 322 729.00 | 328 752.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 266.00 | 4 733.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 642.00 | 11 289.00 | 361 352.00 | 372 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
BZ Autres créances | 2 714 231.00 | 1 000.00 | 2 713 231.00 | 2 714 231.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 826.00 | 1 000.00 | 2 837 826.00 | 2 838 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 468.00 | 12 289.00 | 3 199 178.00 | 3 211 468.00 |
CU Autres participations | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 497.00 | 1 160 621.00 | | 1 141 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 700.00 | -19 123.00 | | -67 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 796.00 | 1 152 497.00 | | 1 084 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 188.00 | 182 376.00 | | 162 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 671.00 | 1 657 821.00 | | 1 799 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 92 603.00 | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 143.00 | 87 551.00 | | 143 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 382.00 | 2 030 646.00 | | 2 114 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 178.00 | 3 183 144.00 | | 3 199 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 890.00 | 1 861 588.00 | | 1 972 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 556.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 799 671.00 | | | 1 799 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | 250.00 | | 44 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 164.00 | 250.00 | | 53 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 5 124.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 800.00 | 7 864.00 | | 44 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 734.00 | 12 988.00 | | 45 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 430.00 | -12 738.00 | | 7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 467.00 | 11 725.00 | | 118 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 253.00 | 212 303.00 | | 275 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 954.00 | 231 427.00 | | 342 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 700.00 | -19 123.00 | | -67 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 042.00 | | 400.00 | 417 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 800.00 | 33 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 372 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 752.00 | | | 338 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 290.00 | | 400.00 | 78 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872.00 | 1 416.00 | 11 289.00 | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 872.00 | 1 416.00 | 11 289.00 | 9 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VB T. V. A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 644 032.00 | 2 644 032.00 | | 2 644 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 083.00 | 20 591.00 | 91 684.00 | 162 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 671.00 | 1 799 671.00 | | 1 799 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 140.00 | 2 838 140.00 | | 2 838 140.00 |
VW T.V.A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 382.00 | 1 972 890.00 | 91 684.00 | 2 114 382.00 |