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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 49 332.00 | 6 067.00 | 55 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 884.00 | 52 005.00 | 74 879.00 | 126 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BZ Autres créances | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CF Disponibilités | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 225.00 | | 487 225.00 | 487 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 109.00 | 52 005.00 | 562 104.00 | 614 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 156.00 | 195 333.00 | | 59 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 676.00 | 113 823.00 | | 64 676.00 |
DL TOTAL (I) | 178 832.00 | 364 156.00 | | 178 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 921.00 | 238 998.00 | | 96 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 252.00 | 87 804.00 | | 169 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 937.00 | 28 191.00 | | 93 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 16 204.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 25 363.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 272.00 | 396 561.00 | | 383 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 104.00 | 760 717.00 | | 562 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 511.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 511.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 9 689.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | 37 586.00 | | 18 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 518.00 | 776 100.00 | | 852 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 842.00 | 662 277.00 | | 787 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 676.00 | 113 823.00 | | 64 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 801.00 | | 83.00 | 126 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 83.00 | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 948.00 | 5 057.00 | | 46 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | 5 057.00 | | 46 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 921.00 | 19 920.00 | 77 001.00 | 96 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 605.00 | 196 605.00 | | 196 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 835.00 | 203 023.00 | 7 812.00 | 210 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 272.00 | 306 271.00 | 77 001.00 | 383 272.00 |