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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 086.00 | 196 625.00 | 13 461.00 | 210 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 522.00 | 56 053.00 | 5 469.00 | 61 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 208.00 | 252 678.00 | 23 530.00 | 276 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 166.00 | 99.00 | 122 068.00 | 122 166.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 254.00 | 99.00 | 179 155.00 | 179 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 462.00 | 252 776.00 | 202 685.00 | 455 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 402.00 | | 4 806.00 | 271 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 802.00 | | 4 806.00 | 266 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 264.00 | 11 414.00 | | 241 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 264.00 | 11 414.00 | | 241 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 102.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | 102.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 102.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VI Groupe et associés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 043.00 | 126 943.00 | 100.00 | 127 043.00 |
VW T.V.A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |