| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 351.00 | 225 675.00 | 1 676.00 | 227 351.00 |
AH Fonds commercial | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 176.00 | | 1 469 176.00 | 1 469 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 6 903.00 | 468.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 898.00 | 243 681.00 | 132 217.00 | 375 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 266.00 | 5 000.00 | 7 266.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 644.00 | 481 259.00 | 1 916 384.00 | 2 397 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 817.00 | 38 080.00 | 3 459 737.00 | 3 497 817.00 |
BZ Autres créances | 234 838.00 | | 234 838.00 | 234 838.00 |
CF Disponibilités | 243 902.00 | | 243 902.00 | 243 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 664.00 | 38 080.00 | 4 040 584.00 | 4 078 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 307.00 | 519 339.00 | 5 956 968.00 | 6 476 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 781.00 | | | 565 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 865.00 | | | 1 679 865.00 |
DH Report à nouveau | -264 206.00 | | | -264 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 300.00 | | | 2 316 300.00 |
DP Provisions pour risques | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 473.00 | | | 1 433 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 042.00 | | | 633 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 407.00 | | | 709 407.00 |
EA Autres dettes | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 168.00 | | | 669 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 607.00 | | | 3 535 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 968.00 | | | 5 956 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 607.00 | | | 3 535 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 054 018.00 | | 6 054 018.00 | 6 054 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 018.00 | | 6 054 018.00 | 6 054 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 026.00 | | | -22 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 957.00 | | | 6 161 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 098.00 | | | 6 157 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 203.00 | | 50 860.00 | 2 348 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 2 397 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 107.00 | | | 1 994 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 069.00 | | 47 200.00 | 336 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | 3 660.00 | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 455.00 | 41 804.00 | | 434 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 425.00 | 2 250.00 | | 223 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 030.00 | 39 554.00 | | 211 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 278.00 | | 40 216.00 | 145 278.00 |
6T Sur comptes clients | 56 926.00 | | 18 847.00 | 56 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 926.00 | | 18 847.00 | 61 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 204.00 | | 59 063.00 | 207 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 042.00 | 633 042.00 | | 633 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 168.00 | 669 168.00 | | 669 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 417.00 | 3 382 417.00 | | 3 382 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
VB T. V. A. | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 473.00 | 1 433 473.00 | | 1 433 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 763.00 | 3 719 362.00 | 123 401.00 | 3 842 763.00 |
VW T.V.A. | 278 160.00 | 278 160.00 | | 278 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 607.00 | 3 535 607.00 | | 3 535 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
ST Autres comptes | 807 324.00 | | | 807 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826 926.00 | | | 1 826 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 524.00 | | | 973 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 551.00 | | | 486 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 958 144.00 | | | 2 958 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |