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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 381.00 | 207 556.00 | 92 825.00 | 300 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 506.00 | 229 251.00 | 43 255.00 | 272 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 838.00 | 436 807.00 | 147 031.00 | 583 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
BP En cours de production de services | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 023.00 | 52 333.00 | 153 690.00 | 206 023.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 433.00 | 52 333.00 | 289 100.00 | 341 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 270.00 | 489 139.00 | 436 131.00 | 925 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
DH Report à nouveau | -158 682.00 | -187 666.00 | | -158 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073.00 | 28 984.00 | | 50 073.00 |
DL TOTAL (I) | 112 742.00 | -58 682.00 | | 112 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 58 401.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 926.00 | 32 408.00 | | 44 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992.00 | 30 773.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 32 446.00 | | 19 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 009.00 | 132 192.00 | | 80 009.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | 28 237.00 | | 29 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 552.00 | 314 458.00 | | 293 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 131.00 | 285 613.00 | | 436 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 561.00 | 283 685.00 | | 199 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 867.00 | | 127 970.00 | 455 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 919.00 | | 127 968.00 | 444 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 949.00 | | 2.00 | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 179.00 | 11 628.00 | | 425 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 179.00 | 11 628.00 | | 425 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
6T Sur comptes clients | 50 718.00 | 1 614.00 | | 50 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 718.00 | 1 614.00 | | 50 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 555.00 | 1 614.00 | | 80 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 573.00 | 228 573.00 | | 228 573.00 |
VW T.V.A. | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 561.00 | 199 561.00 | 90 000.00 | 289 561.00 |