| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 14 603.00 | 213.00 | 14 816.00 |
AH Fonds commercial | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 304.00 | 72 274.00 | 95 029.00 | 167 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 454.00 | 86 878.00 | 353 576.00 | 440 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 138.00 | 105 741.00 | 457 398.00 | 563 138.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 011.00 | 105 741.00 | 561 271.00 | 667 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 465.00 | 192 618.00 | 914 847.00 | 1 107 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DH Report à nouveau | | -8 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 47 888.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 217 080.00 | 210 387.00 | | 217 080.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 286.00 | 142 604.00 | | 126 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 742.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 668.00 | 204 812.00 | | 266 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 499.00 | 507 619.00 | | 189 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 520.00 | 129 612.00 | | 90 520.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | 353.00 | | 9 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 766.00 | 1 205 572.00 | | 682 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 847.00 | 1 430 959.00 | | 914 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 151.00 | 1 065 572.00 | | 561 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 166.00 | | 759 166.00 | 759 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 166.00 | | 759 166.00 | 759 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295.00 | 31 907.00 | | 14 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 295.00 | 31 907.00 | | 14 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 282.00 | 364.00 | | 16 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282.00 | 15 364.00 | | 16 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 16 543.00 | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 580.00 | 1 033 743.00 | | 790 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 887.00 | 985 855.00 | | 783 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 47 888.00 | | 6 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 789.00 | | 67 314.00 | 255 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 320 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 167 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 978.00 | | 67 314.00 | 102 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 082.00 | 12 785.00 | 2 989.00 | 77 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | 2 000.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 478.00 | 10 785.00 | 2 989.00 | 64 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 602.00 | 87 743.00 | 8 604.00 | 26 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 602.00 | 87 743.00 | 8 604.00 | 26 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 602.00 | 102 743.00 | 23 604.00 | 41 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 743.00 | 8 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 499.00 | 189 499.00 | | 189 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 393 435.00 | 393 435.00 | | 393 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 075.00 | 713 075.00 | | 713 075.00 |
VW T.V.A. | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 483.00 | 294 483.00 | | 294 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 256.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 415.00 | 15 681.00 | | 27 415.00 |
ST Autres comptes | 97 044.00 | 90 539.00 | | 97 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 441.00 | 45 906.00 | | 49 441.00 |
YT Sous‐traitance | 184 656.00 | 416 303.00 | | 184 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 935.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 3 191.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 011.00 | 196 001.00 | | 98 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 564.00 | 53 777.00 | | 74 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 556.00 | 568 430.00 | | 358 556.00 |