| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 600.00 | 15 784.00 | 4 816.00 | 20 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465 350.00 | | 1 465 350.00 | 1 465 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 049.00 | 21 353.00 | 2 907 696.00 | 2 929 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845 498.00 | 723.00 | 1 844 775.00 | 1 845 498.00 |
CF Disponibilités | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 430.00 | 723.00 | 2 057 707.00 | 2 058 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 479.00 | 22 076.00 | 4 965 403.00 | 4 987 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
CU Autres participations | 1 427 222.00 | | 1 427 222.00 | 1 427 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 713 000.00 | | | 2 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 834 665.00 | | | 1 834 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 074.00 | | | 532 074.00 |
DG Autres réserves | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
DH Report à nouveau | -194 151.00 | | | -194 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 755.00 | | | -72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 047.00 | | | 4 945 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 403.00 | | | 4 965 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 755.00 | | | -72 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 835.00 | | 703 031.00 | 2 230 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 2 902 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 2 929 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 20 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | | 4 731.00 | 19 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 612.00 | | 698 300.00 | 2 204 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 5 123.00 | 3 273.00 | 19 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | 1 229.00 | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 5 123.00 | 2 044.00 | 12 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | 573.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 573.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 573.00 | | 150.00 |
UG ‐ Financières | | 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049 829.00 | 1 049 829.00 | | 1 049 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 465 350.00 | 1 465 350.00 | | 1 465 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VC Groupe et associés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 279.00 | 1 543 279.00 | | 1 543 279.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
ST Autres comptes | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 000.00 | | | 125 000.00 |