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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
AP Constructions | 174 834.00 | 18 746.00 | 156 088.00 | 174 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 924.00 | 21 134.00 | 49 790.00 | 70 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 869.00 | | 780 869.00 | 780 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 595.00 | 39 880.00 | 1 047 715.00 | 1 087 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 461.00 | | 598 461.00 | 598 461.00 |
BZ Autres créances | 795 976.00 | | 795 976.00 | 795 976.00 |
CF Disponibilités | 458 075.00 | | 458 075.00 | 458 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 708.00 | | 1 853 708.00 | 1 853 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 302.00 | 39 880.00 | 2 901 422.00 | 2 941 302.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 643.00 | | | 1 095 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 750.00 | | | 658 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 193.00 | | | 1 763 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 141.00 | | | 414 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 604.00 | | | 241 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 954.00 | | | 361 954.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 229.00 | | | 1 138 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 422.00 | | | 2 901 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 003.00 | | | 837 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 585.00 | | 52 233.00 | 1 044 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 783 557.00 | 9 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 223.00 | 1.00 | 1 087 595.00 | 9 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 304 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 936.00 | | 43 103.00 | 260 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 649.00 | | 9 130.00 | 783 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 497.00 | 13 383.00 | 1.00 | 26 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | 13 383.00 | 1.00 | 26 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 604.00 | 241 604.00 | | 241 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 371.00 | 128 371.00 | | 128 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 869.00 | | 780 869.00 | 780 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 598 461.00 | 598 461.00 | | 598 461.00 |
VB T. V. A. | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 141.00 | 112 915.00 | 267 614.00 | 414 141.00 |
VI Groupe et associés | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 959.00 | 735 959.00 | | 735 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 789.00 | 1 395 633.00 | 783 156.00 | 2 178 789.00 |
VW T.V.A. | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 229.00 | 837 003.00 | 267 614.00 | 1 138 229.00 |