| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 144.00 | 661.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 801.00 | 54 173.00 | 9 628.00 | 63 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 153.00 | 174 428.00 | 1 725.00 | 176 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 900.00 | 248 745.00 | 231 155.00 | 479 900.00 |
BT Marchandises | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
BZ Autres créances | 453 136.00 | | 453 136.00 | 453 136.00 |
CF Disponibilités | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 213.00 | | 795 213.00 | 795 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 112.00 | 248 745.00 | 1 026 368.00 | 1 275 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
CU Autres participations | 133 542.00 | 10 000.00 | 123 542.00 | 133 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 588 916.00 | 910 530.00 | | 588 916.00 |
DH Report à nouveau | | 60 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | -382 591.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 600 913.00 | 600 879.00 | | 600 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251.00 | 14 977.00 | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 096.00 | 158 498.00 | | 81 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 78 382.00 | | 46 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 032.00 | 232 032.00 | | 250 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
EA Autres dettes | | 5 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 455.00 | 533 794.00 | | 425 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 368.00 | 1 134 672.00 | | 1 026 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 455.00 | 511 656.00 | | 425 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | 13 570.00 | | 3 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
FG Production vendue services | 208 611.00 | | 208 611.00 | 208 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 429.00 | | 350 429.00 | 350 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 79 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 964.00 | | 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 662.00 | 39 609.00 | | 39 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 1 008.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 008.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 480.00 | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 480.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | 528.00 | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 166.00 | 302 214.00 | | 394 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 132.00 | 684 805.00 | | 394 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34.00 | -382 591.00 | | 34.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 860.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 606.00 | | 53 244.00 | 456 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 950.00 | 320 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 479 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 50 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | | 1 417.00 | 63 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 417.00 | | 1 826.00 | 348 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 705.00 | 18 612.00 | | 45 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 8 612.00 | | 45 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 178.00 | | 3 750.00 | 178 178.00 |
6T Sur comptes clients | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 340.00 | | 42 912.00 | 227 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 340.00 | | 42 912.00 | 227 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 488.00 | 184 488.00 | | 184 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 108.00 | 420 108.00 | | 420 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 640.00 | 684 041.00 | 10 599.00 | 694 640.00 |
VW T.V.A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 455.00 | 425 455.00 | | 425 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 1 594.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 974.00 | 16 049.00 | | 19 974.00 |
ST Autres comptes | 48 392.00 | 119 774.00 | | 48 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 862.00 | 90 152.00 | | 49 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 029.00 | 68 452.00 | | 38 029.00 |
YT Sous‐traitance | 42 648.00 | 55 887.00 | | 42 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 901.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | 2 495.00 | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 214.00 | 55 272.00 | | 65 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 653.00 | 52 900.00 | | 52 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 876.00 | 281 861.00 | | 160 876.00 |