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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 699.00 | 295 975.00 | 44 724.00 | 340 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 857.00 | 303 340.00 | 52 517.00 | 355 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 071.00 | 17 097.00 | 60 974.00 | 78 071.00 |
072 Créances – Autres | 251 585.00 | | 251 585.00 | 251 585.00 |
084 Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 850.00 | 17 097.00 | 346 754.00 | 363 850.00 |
110 Total général Actif | 719 708.00 | 320 437.00 | 399 271.00 | 719 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 607.00 | | | 334 607.00 |
230 Autres produits | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 132.00 | | | 354 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
252 Charges sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
262 Autres charges | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 782.00 | | | 327 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 913.00 | | | 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 699.00 | | | 12 699.00 |