| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 550.00 | 490 350.00 | 5 200.00 | 495 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 726 992.00 | 1 514 165.00 | 4 212 826.00 | 5 726 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 985.00 | 1 428 131.00 | 431 853.00 | 1 859 985.00 |
BF Prêts | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 864.00 | 3 432 646.00 | 4 728 217.00 | 8 160 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461 833.00 | 17 629.00 | 5 444 204.00 | 5 461 833.00 |
BZ Autres créances | 787 013.00 | 12 387.00 | 774 626.00 | 787 013.00 |
CF Disponibilités | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134 548.00 | | 2 134 548.00 | 2 134 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 511 683.00 | 30 016.00 | 8 481 667.00 | 8 511 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 672 546.00 | 3 462 663.00 | 13 209 884.00 | 16 672 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951 690.00 | 1 951 690.00 | | 1 951 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 163 114.00 | -98 064.00 | | -4 163 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116 087.00 | -4 065 050.00 | | -3 116 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 973.00 | 164 035.00 | | 132 973.00 |
DL TOTAL (I) | -4 600 537.00 | -1 453 389.00 | | -4 600 537.00 |
DP Provisions pour risques | 85 275.00 | 255 315.00 | | 85 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 835.00 | 720 447.00 | | 675 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 110.00 | 975 762.00 | | 761 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189 676.00 | 417 851.00 | | 1 189 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 002.00 | 3 643 525.00 | | 4 482 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 052.00 | 2 358 367.00 | | 2 633 052.00 |
EA Autres dettes | 2 857 014.00 | 2 977 227.00 | | 2 857 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 887 567.00 | 3 189 997.00 | | 5 887 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 049 311.00 | 12 586 967.00 | | 17 049 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 884.00 | 12 109 340.00 | | 13 209 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 421.00 | | 3 593 421.00 | 3 593 421.00 |
FG Production vendue services | 9 357 419.00 | 200 211.00 | 9 557 630.00 | 9 357 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 950 839.00 | 200 211.00 | 13 151 051.00 | 12 950 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 865 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 737 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 370.00 | |
GE Autres charges | | | 105 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 987 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 579.00 | 328 762.00 | | 530 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 579.00 | 328 762.00 | | 530 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 053.00 | 374 795.00 | | 659 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 053.00 | 374 795.00 | | 659 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 474.00 | -46 033.00 | | -128 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 755.00 | 19 369 906.00 | | 14 574 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 842.00 | 23 434 957.00 | | 17 690 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 116 087.00 | -4 065 050.00 | | -3 116 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 114 400.00 | | 87 653.00 | 8 114 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 189.00 | 78 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 189.00 | 8 160 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165 782.00 | | 56 759.00 | 6 165 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 362.00 | | 30 622.00 | 1 829 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 255.00 | | 271.00 | 119 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 762.00 | 125 269.00 | 339 922.00 | 975 762.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 514 165.00 | | | 1 514 165.00 |
6T Sur comptes clients | 63 045.00 | 17 629.00 | 63 044.00 | 63 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 256.00 | 12 184.00 | 8 053.00 | 8 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585 466.00 | 29 813.00 | 71 097.00 | 1 585 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561 229.00 | 155 082.00 | 411 019.00 | 2 561 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 001.00 | 4 482 001.00 | | 4 482 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 447.00 | 519 447.00 | | 519 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953 373.00 | 1 953 373.00 | | 1 953 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 068.00 | 1 437 068.00 | | 1 437 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 887 566.00 | 5 887 566.00 | | 5 887 566.00 |
UP Prêts | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 5 461 833.00 | 5 461 833.00 | | 5 461 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VB T. V. A. | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VC Groupe et associés | 205 925.00 | 205 925.00 | | 205 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 945.00 | 1 419 945.00 | | 1 419 945.00 |
VP Divers | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 266.00 | 326 266.00 | | 326 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134 548.00 | 2 134 548.00 | | 2 134 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 732.00 | 8 461 732.00 | | 8 461 732.00 |
VW T.V.A. | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 859 635.00 | 15 859 635.00 | | 15 859 635.00 |